TSLL(Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares) ETF는 테슬라 주식의 일일 성과를 2배로 추종하는 레버리지 ETF입니다. 이 글에서는 TSLL ETF의 주요 특징, 투자 시 고려해야 할 점, 일반 테슬라 주식과의 차이점, 배당 수익률, 장기적인 수익률 예상 등을 다룹니다. TSLL ETF에 대한 이해를 높이고, 올바른 투자 결정을 내리는 데 도움이 되길 바랍니다.
TSLL ETF 주요 특징
1. 레버리지 효과
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 테슬라 주식의 일일 수익률을 2배로 추적합니다. 이는 테슬라 주가가 1% 상승할 때 TSLL은 약 2% 상승을 목표로 하지만, 주가 하락 시에는 2배의 손실을 볼 수 있음을 의미합니다.
2. 높은 변동성
레버리지 효과로 인해 일반 ETF나 주식에 비해 가격 변동성이 높습니다. 이는 투자자들이 높은 리스크를 감수해야 한다는 것을 의미합니다.
3. 단기 투자 도구
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 일일 성과를 추종하도록 설계되어 장기 투자보다는 단기 전략 도구로 사용됩니다. 하루 이상 보유할 경우 자주 모니터링하고 리밸런싱해야 합니다.
4. 테슬라 주가와의 연관성
TSLL의 성과는 테슬라 주식의 실적과 밀접하게 연관되어 있습니다. 따라서 테슬라의 실적과 시장 동향을 면밀히 모니터링해야 합니다.
5. 복잡성과 위험
레버리지 ETF의 특성상 복잡성과 위험이 높기 때문에, 투자자는 이 상품에 대해 충분히 이해하고 신중하게 접근해야 합니다.
TSLL ETF와 일반 테슬라 주식의 차이점
1. 레버리지 효과
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 테슬라 주식 가격 변동의 2배를 목표로 합니다. 반면 일반 테슬라 주식은 1:1로 가격이 변동합니다.
2. 변동성
레버리지 효과로 인해 Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 일반 테슬라 주식보다 가격 변동성이 더 높습니다.
3. 투자 기간
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 단기 투자에 적합하며, 일반 테슬라 주식은 장기 투자에도 적합할 수 있습니다.
4. 복잡성
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 레버리지를 위해 파생상품을 사용하므로 일반 주식보다 구조가 복잡합니다.
5. 비용
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 레버리지 효과를 유지하기 위한 운용 비용이 발생하므로, 일반적으로 테슬라 주식을 직접 보유하는 것보다 비용이 더 높을 수 있습니다.
6. 추적 오차
장기간 보유 시 Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 변동성과 컨벡시티로 인해 추적 오차가 발생할 수 있습니다.
TSLL ETF의 레버리지 효과 작동 방식
1. 배수 효과
TSLL ETF는 테슬라 주식의 일일 수익률을 2배로 추적하도록 설계되어 있습니다.
2. 일일 성과 기준
레버리지 효과는 일일 기준으로 적용됩니다. 테슬라 주가가 하루 동안 1% 상승하면 Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF는 약 2% 상승하는 것을 목표로 합니다.
3. 양방향 효과
레버리지 효과는 상승과 하락 모두에 적용됩니다. 테슬라 주가가 1% 하락하면 TSLL은 약 2% 하락하게 됩니다.
4. 복합 효과
장기간 보유 시 복리 효과로 인해 정확히 2배의 성과를 내지 않을 수 있습니다. 이는 일일 기준으로 설계되었기 때문입니다.
5. 파생상품 활용
이러한 레버리지 효과를 달성하기 위해 TSLL ETF는 파생상품을 활용합니다. 이로 인해 일반 ETF보다 복잡한 구조를 가지게 됩니다.
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF 배당
1. 배당 주기
TSLL ETF는 분기별로 배당금을 지급합니다.
2. 배당률
TSLL ETF의 배당률은 8.25%로 높은 수준을 보이고 있습니다. 다른 소스에 따르면 연 0.91%의 배당 수익률을 언급하고 있어 정확한 배당률에 대해서는 차이가 있을 수 있습니다.
3. 배당 실적
2023년에는 10%가 넘는 배당금을 지급했다는 보고가 있습니다.
TSLL ETF의 배당 수익률 비교
TSLL ETF의 배당 수익률은 다른 레버리지 ETF와 비교했을 때 상대적으로 높은 편입니다. 하지만 높은 배당률과 함께 높은 리스크도 동반된다는 점을 투자자들은 유념해야 합니다.
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF 장기적인 수익률 예상
1. 레버리지 효과
테슬라 주가의 상승 시 더 높은 수익을 얻을 수 있지만, 하락 시에는 더 큰 손실을 입을 수 있습니다.
2. 높은 변동성
레버리지 효과로 인해 TSLL ETF는 매우 높은 변동성을 보입니다. 최근 6개월 수익률이 -45.05%로 큰 폭의 마이너스를 기록했습니다.
3. 테슬라의 성장 전망
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF의 수익률은 테슬라의 장기적인 성장과 밀접하게 연관되어 있습니다. 테슬라의 성장이 지속된다면 TSLL ETF도 높은 수익률을 기록할 가능성이 있습니다.
4. 운용 비용
TSLL ETF의 운용수수료는 1.2%로, 이는 장기적인 수익률에 영향을 미칠 수 있습니다.
5. 복리 효과
레버리지 ETF의 특성상 장기 보유 시 복리 효과로 인해 기초 자산의 단순 2배 수익률과 차이가 날 수 있습니다.
6. 시장 상황
전반적인 주식 시장 상황과 테슬라 산업의 동향이 TSLL ETF의 수익률에 큰 영향을 미칠 것입니다.
LINK : Tesla 주가 목표 분석: Morgan Stanley 보고서
LINK : ARK 리포트, 2029년 테슬라 기대 주가
LINK : 2024 테슬라 연례 주주총회 세부 내용 요약
LINK : 일론 머스크, 테슬라 보상안 및 텍사스 법인 이전 통과
Direxion Daily TSLA Bull 2X Shares ETF 는 테슬라의 성장에 베팅하려는 투자자들에게 매력적인 옵션이 될 수 있지만, 높은 변동성과 리스크를 감내해야 합니다.
장기적인 수익률은 테슬라의 실적과 시장 상황에 크게 좌우될 것이며, 투자자들은 이러한 특성을 충분히 이해하고 신중하게 접근해야 합니다.
TSLL ETF의 레버리지 효과와 높은 배당률은 매력적일 수 있지만, 이는 동시에 높은 위험을 동반하므로 투자 결정 시 이를 충분히 고려해야 합니다.